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viernes, 10 de enero de 2014

Estimadores. Distribución en el muestreo. Estimación de la diferencia de medias de dos poblaciones normales independientes

Enunciado:
Un fabricante de televisores compra piezas a dos compañías. Sabemos que: a) la variable aleatoria que describe duración de las piezas que proporciona la compañía A_1 sigue una distribución normal de parámetros \mu_1=7'2 años ( media ) y \sigma_1=0'8 años ( desviación típica ); b) la variable aleatoria que describe duración de las piezas que proporciona la compañía A_2 sigue una distribución normal de parámetros \mu_2=6'7 años ( media ) y \sigma_2=0'7 años ( desviación típica ). Se extrae una muestra n_1=34 piezas de la población de piezas producidas por la compañía A_1 y una muestra de n_2=40 piezas de la población de piezas producidas por la compañía A_2. Calcular la probabilidad de que la media de la muestra de la compañía A_1 se al menos un año mayor que la media de la muestra de la compañía A_2.


Resolución:
Denotemos por X a la variable aleatoria que describe el tiempo de vida de la población de piezas producidas por la compañía A, que, según el enunciado, sigue una distribución N(\mu_1,\sigma_1), y por Y a la variable aleatoria que describe el tiempo de vida de la población de piezas producidas por la compañía B, que según el enunciado, sigue una distribución N(\mu_2,\sigma_2)

Sea X_1,\ldots,X_{n_1} una muestra aleatoria simple procedente de la producción de la compañía A ( n_1=34 piezas ) e Y_1,\ldots,Y_{n_2} ( n_2=40 piezas ) una muestra aleatoria simple procedente de la compañía B.

Como ambas muestras suponemos que son independientes y los parámetros de las variables aleatorias de las poblaciones X e Y son conocidos, hemos visto en clase que la variable aleatoria que describe el estimador de la diferencia de medias muestrales \overline{x}_1-\overline{x}_2 ( distribución en el muestreo ) sigue una distribución normal:
    \overline{x}_1-\overline{x}_2 \sim N \Big(\;\mu_1-\mu_2\;,\;\sqrt{\dfrac{\sigma_{1}^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_{2}^2}{n_2}}\;\Big)

Tipificando la variable vemos que
    Z \sim \dfrac{(\overline{x}_1-\overline{x}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_{1}^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_{2}^2}{n_2}}} \sim N(0,1)

Luego
    P\{(\overline{x}_1-\overline{x}_2)\ge 1\}=
        =P\{Z \ge \dfrac{1-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_{1}^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_{2}^2}{n_2}}}\} \underset{(1)}{=} P\{Z\ge 2,8364\}) \underset{(2)}{\approx} 0'0023


        (1) Sustituyendo los datos del enunciado y consultando las tablas de la distribución normal tipificada N(0,1)
        (2) Consultando las tablas de la distribución normal tipificada N(0,1)

\square


Referencias:
  • Adaptación del Problema 13.11 del Libro Base

[nota del autor]

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